九州现金开户深圳市新南山控股(集团)股份有限公司2

2018-12-19

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自2016年半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的2016年半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  (2)前10名普通股股东持股情况表

  ■

  (3)前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (4)控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  南山控股系一家以房地产开发为核心业务,集成房屋、船舶舾装业务相结合的综合性企业集团。报告期,公司实现营业收入34.25亿元,较上年同期增长187.88%;实现利润总额6.42亿元,较上年同期增长687.31%;实现归属于母公司所有者的净利润4.13亿元,较上年同期增长447.33%。

  1、房地产业务

  今年以来,在供给侧结构性改革不断推进和稳增长政策效应持续释放的共同作用下,中国国民经济保持了经济运行基本平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。根据国家统计局的数据,2016年上半年实现国内生产总值340,637亿元,同比增长6.7%,第二季度主要经济指标较第一季度继续回暖,呈现稳中向好的发展态势。

  在2016年初“三去一降一补”政策影响下,房地产行业政策面延续宽松基调。中央下调首套房首付比、财政部下调契税、营业税等,实施“营改增”、央行维持信贷宽松,地方政府出台一系列“去库存”政策。对此,房地产市场反应积极,需求陆续释放,库存连续下降。根据国家统计局的数据,6月末,全国商品房待售面积明显减少,从2月末的7.39亿平方米下降到6月末的7.14亿平方米,已连续4个月下降。上半年商品房销售面积6.43亿平方米,同比增长27.9%,房地产业的同比增幅在全国各行业中位居第一。2016年6月份 70个大中城市住宅销售价格统计数据显示,新建商品住宅和二手住宅价格环比上涨的城市分别有55个和48个,下降的城市分别有10个和14个,同比上涨的城市分别有57个和52个。国房景气指数2015年5月份创出历史新低92.43后回升,在2016年5月份出现阶段性的新高点94.48。

  从统计数据来看,在市场整体回暖的形势下,东部区域明显好于中、西部,一线城市明显好于二、三线城市,呈现出较强的市场分化局面。公司主要定位于一线、强二线城市市场,年初受益于整体政策利好,公司项目所在城市一季度成交快速增长,而由于市场过热随之面临政策收紧压力,二季度以来市场成交增速有所放缓。

  面对复杂的市场形势,公司采取了全方位的积极应对措施,取得了初步的成效。

  第一,严守城市深耕和重点城市布局战略。在积极跟进已有项目城市(比如上海、苏州、合肥)土地市场基础上,抓住“成渝经济区”和“长江经济带”的历史性机遇,在控制风险的前提下,采用多种方式积极拓展公司战略布局城市的新项目(比如武汉、成都、重庆等地)。今年上半年,公司已在苏州通过“招拍挂”市场获取一个纯住宅项目,其他战略布局城市土地市场后续将更加重点关注。

  第二,公司加大了整体战略转型的力度,积极筹划新的产业和模式。一方面,合肥汤池项目在向旅游地产转型的探索中努力前行,同时通过收购较为成熟的产业地产项目作为进入产业地产的切入点,逐步探索完成产业地产的转型方案,另外在拟开发项目上,增加养老概念,设计部分养老产品,目前一期方案正在报批报建中;另一方面,积极探索集中商业持有经营模式,目前合肥汤池项目的经营模式、管理团队在不断完善。

  第三,公司围绕销售工作积极创新,力争提高销售业绩。一方面对已开发项目进行营销创新,结合互联网思维,引入明源云客手机端和管理软件,增加拓客渠道,提高销售管理效率;另一方面紧紧抓住各区域市场普遍回暖的机会,加大了对现有项目库存房源的销售力度。2016年上半年公司销售情况良好,量价齐升,签约额同比增长85%,是公司历史上签约额最高的上半年。

  第四,betway必威手机版,充分利用货币市场和资本市场的有利形势,加大项目融资的力度。通过与合作银行开展多种形式融资业务,扩大了公司的融资渠道。

  报告期内,公司房地产项目主要集中于长三角地区,以上海、苏州、南通和长沙为主。上半年,上海房地产市场稳中有升,虽3月底加码限购政策,市场降温明显,房价小幅回调,但随着5、6月“地王”效应,房价再次步入上行通道;苏州土拍地王频出,带动市场预期向好,上半年成交维持高位,但随着政策收紧,进入4月中下旬开始,苏州的房地产销售增速有所回落,房价上涨过快态势得到遏制,楼市步入新一轮“盘整期”,销售价格维持高位,成交量有所萎缩。南通上半年市场持续呈回暖趋势,库存去化取得一定成效,但市场成交在二季度开始处于高位盘整阶段,前期需求透支、供应偏紧、房价上涨导致观望情绪有所加大,二季度末成交量增速有所放缓。长沙上半年市场整体呈现供小于求格局,自3月开始成交价格快速上涨屡创新高,二季度末量价趋于稳定。

  受益于良好的区域布局,2016年上半年公司房地产业务实现合同销售金额25.94亿元,合同销售面积19.65万平方米。主要项目的销售情况如下:

  ■

  注:上表中“结算面积”指标统计原则为交房入伙。

  各项目开发情况如下:

  ■

  各项目投资情况如下:

  ■

  2、集成房屋业务

  公司集成房屋产品主要用于国内外大型工程项目的临建设施,此行业景气度与社会固定资产投资规模、增速高度相关。2016年上半年,受限于中国宏观经济及外部市场环境景气度下滑的影响,集成房屋产品国内市场需求继续下降,公司面临的严峻行业形势未能有效改观。

  在此背景下,公司积极应对,内外结合,多种措施并举,取得了初步的成效。内部方面,加大产品转型升级的力度,初步形成了活动板房、打包箱、模方空间、易安居、雅居、特种集装箱、配套产品等七大系列产品,同时结合产品结构的调整,积极筹划新的业务和新的商业运营模式;外部方面,加强了国际业务市场的开拓,完善国际业务的组织架构和经营团队,为公司国际业务的提升奠定了基础,同时,旅游营地等新产品市场的探索也取得部分进展。

  3、船舶舾装业务

  全球船市深度低迷。尽管2016上半年,油价(46美元)、BDI指数(726点)均有所反弹,但仍低于行业平均盈亏平衡点。全球造船业跌入谷底,订单大幅下滑,上半年全球造船新接订单量1,768万载重吨,同比大幅下滑52%,手持订单量27,420万载重吨,同比下降8%,必威体育不给提现。全球造船业的持续低迷对船配业也造成了较大的经营压力,船配业的接单难,价格低成为一个普遍现象。同时,由于船配业相对于造船业有一个滞后性,预计未来一、两年船配业将持续低迷。

  面对不利行业形势,公司一方面加大新产品的开发与推广力度,公司先后推出无包边门、新型防火门、新型整体卫浴等新产品,同时对现有产品进行了多项重大技术升级,进一步拉开了与国内同行的差距,避免公司陷入恶性的价格竞争之中。另一方面,公司积极开拓海外市场与邮轮等高端市场,目前公司海外市场收入占比已超出1/3,在邮轮等高端市场公司也接连取得突破,公司先后斩获嘉年华AIDA邮轮及克罗地亚“伏尔加梦想号”邮轮内装订单。上述举措为公司业务的健康发展打下了良好基础。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  同一控制下企业合并

  公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司(以下简称“南山地产”)以自有资金9.82亿元向公司控股股东中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称“南山集团”)全资子公司深圳市赤湾房地产开发有限公司(以下简称“赤湾地产”)增资并取得赤湾地产增资后50.98%的股权。由于合并前后合并双方均受南山集团控制且该控制并非暂时性,故本合并属同一控制下的企业合并。根据合同约定的交割日,合并日确定为2016年6月30日。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  深圳市新南山控股(集团)股份有限公司

  2016年8月25日

  证券代码:002314 证券简称:南山控股公告编号:2016-084

  深圳市新南山控股(集团)股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金进行

  委托理财暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、委托理财概述

  1、为加强深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的资金管理,减少资金成本,提高资金使用效率,公司及下属子公司拟使用不超过6亿元的自有闲置资金通过中开财务有限公司(以下简称“中开财务”)进行委托理财,委托理财期限为董事会审议通过之日后的一年内。在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。购买的委托投资标的为四大国有银行、上市股份制银行或金融机构发行的、单笔期限不超过三个月、保本的理财产品。 委托理财管理费用为:委托资金×年化管理费率×委托投资期限/365,年化管理费率(含税)为0.1%。同时授权公司董事长负责具体组织实施。

  2、中开财务为本公司与中国南山开发(集团)股份有限公司(以下简称“南山集团”)及其关联方共同投资设立,本公司持有中开财务20%的股权,南山集团持有其60%的股权,深圳赤湾石油基地股份有限公司持有其20%的股权。本次交易构成关联交易。

  3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关政府部门的批准。

  二、关联方基本情况

  中开财务成立于2013年7月18日,是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。

  公司办公场所:深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦13楼

  法定代表人:田俊彦

  金融许可证机构编码:L0078H244030001

  企业法人营业执照注册号:9144030007437198X0

  注册资本:5亿元人民币

  股东构成:中国南山开发(集团)股份有限公司,持股60%

  深圳赤湾石油基地股份有限公司,持股20%

  深圳市新南山控股(集团)股份有限公司,持股20%

  经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借业务;委托投资;承销成员单位的企业债券;有价证劵投资(股票投资除外);成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租贷。

  截至2016年6月30日,中开财务总资产473,420.32万元,存放同业款项 206,227.86万元,存放中央银行款项28,227.79万元,发放贷款和垫款202,614.64万元,吸收存款 413,000.00万元,营业收入5064.98万元,实现利润 1999.47万元。

  三、交易的定价政策及定价依据

  管理费按委托资产本金的 0.1%年费率计算,中开财务收取的管理费参照市场通用标准执行,交易定价公允,不存在损害公司利益的情形。

  四、风险控制措施

  公司制定了《投资理财管理制度》,明确规定了委托理财的管理方法、规则、程序及监督检查措施,相关风险控制措施健全。

  五、对公司日常经营的影响

  公司利用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期(不超过三个月)理财产品,是在确保不影响公司正常生产经营、项目建设及风险可控的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。同时,合理利用闲置自有资金进行现金管理,有助于提高公司自有资金使用效率,增加公司现金管理收益,维护股东的权益。

  六、独立董事意见

  事前公司独立董事认可本次关联交易,认为公司及下属子公司拟使用不超过6亿元的自有闲置资金通过中开财务进行委托理财的关联交易事项符合外部法律法规及公司内部规章制度的有关规定,中开财务管理费参照市场通用标准执行,交易定价公允,不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形,同意将该议案提交董事会审议。

  董事会审议后,公司独立董事发表独立意见如下:公司及下属子公司拟使用不超过6亿元的自有闲置资金通过中开财务进行委托理财的关联交易事项符合外部法律法规及公司内部规章制度的有关规定,审批程序合法。中开财务管理费参照市场通用标准执行,交易定价公允,有利于提高公司阶段性闲置资金的使用效率,增加现金资产收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害公司及其他股东尤其非关联股东利益的情形。

  七、监事会意见

  公司监事会认为:公司及下属子公司拟使用不超过6亿元的闲置自有资金通过中开财务进行委托理财的关联交易事项符合外部法律法规及公司内部规章制度的有关规定,中开财务管理费参照市场通用标准执行,交易定价公允。公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得投资收益。因此,同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

  八、独立财务顾问核查意见

  公司使用闲置自有资金购买理财产品已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,且独立董事、监事会已发表了明确意见,依法履行了相应程序。公司在保证正常经营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。中开财务管理费参照市场通用标准执行,交易定价公允,不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。

  九、其他

  因本事项涉及关联交易,在后续办理过程中,如触及信息披露要求,公司将及时履行相关信息披露义务。

  十、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十一次会议决议

  2、公司第四届监事会第十六次会议决议

  3、独立董事关于委托理财暨关联交易的独立意见

  深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会

  二〇一六年八月二十五日

  证券代码:002314 证券简称:南山控股公告编号:2016-083

  深圳市新南山控股(集团)股份有限公司

  第四届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2016年8月23日上午8:30在苏州南山新吴房地产开发有限公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2016年8月12日以直接送达或邮件的方式发出。

  本次会议由监事会主席商跃祥先生召集。会议应出席监事3名,实到监事2名,监事胡永涛先生因另有要务不能出席本次会议,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以书面表决的方式,审议并通过如下议案:

  1、审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》。

  表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

  监事会认为:公司董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会以及深圳交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《公司2016年半年度报告》全文详见2016年8月25日巨潮资讯网(

  2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》

  表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司监事会认为:公司及其下属子公司拟使用不超过6亿元的自有闲置资金通过中开财务进行委托理财的关联交易事项符合外部法律法规及公司内部规章制度的有关规定,中开财务管理费参照市场通用标准执行,交易定价公允。公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得投资收益。因此,同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

  3、审议通过《关于中开财务有限公司2016年6月30日风险评估报告》。

  表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

  《关于中开财务有限公司2016年6月30日风险评估报告》详见2016年8月25日巨潮资讯网。

  4、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

  《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年8月25日巨潮资讯网,公告编号2016-085。

  特此公告。

  深圳市新南山控股(集团)股份有限公司监事会

  二〇一六年八月二十五日

  证券代码:002314 证券简称:南山控股公告编号:2016-082

  深圳市新南山控股(集团)股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于2016年8月12日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2015年8月23日上午9:30在苏州南山新吴房地产开发有限公司会议室以现场方式召开。

  会议应出席董事9名,实到董事7名。董事陈雷先生因另有要务不能出席本次会议,委托董事李红卫先生代为出席表决;独立董事崔忠付先生因另有要务不能出席本次会议,委托独立董事夏新平先生代为出席表决。会议由董事长田俊彦先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过审议,通过以下议案:

  1、审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  《公司2016年半年度报告》全文详见2016年8月25日巨潮资讯网(

  2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》

  本议案涉及关联交易,关联董事田俊彦、张建国、李红卫、陈雷回避表决。

  表决结果:5票同意,4票回避,0票反对,0票弃权。

  《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的公告》详见2016年8月25日巨潮资讯网,公告编号为2016-084。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

  3、审议通过《关于中开财务有限公司2016年6月30日风险评估报告》。

  本议案涉及关联交易,关联董事田俊彦、张建国、李红卫、陈雷回避表决。

  表决结果:5票同意,4票回避,0票反对,0票弃权。

  《关于中开财务有限公司2016年6月30日风险评估报告》详见2016年8月25日巨潮资讯网。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

  4、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年8月25日巨潮资讯网,公告编号2016-085。

  特此公告。

  深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会

  二〇一六年八月二十五日

  证券代码:002314 证券简称:南山控股公告编号:2016-086

  深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于更换公司发行股份购买资产及

  配套融资项目持续督导期

  独立财务顾问主办人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市新南山控股(集团)股份有限公司近日收到公司发行股份购买资产并募集配套资金项目之独立财务顾问国泰君安股份有限公司(以下简称“国泰君安”)发出的《关于更换深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问主办人的函》,原项目主办人林海升先生、宋海龙先生因个人原因离职,无法继续从事对本公司的持续督导工作。为保证南山控股发行股份购买资产并募集配套融资的持续督导工作的有序进行,根据相关规定,国泰君安委派杨中硕先生和王天琦先生接替林海升先生和宋海龙先生,担任南山控股发行股份购买资产并募集配套融资的独立财务顾问主办人,继续履行后续持续督导工作。

  本次独立财务顾问主办人变更后,南山控股发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问主办人为:杨中硕先生、王天琦先生,至持续督导义务完结为止。

  特此公告。

  深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会

  二〇一六年八月二十五日

  附件:杨中硕先生、王天琦先生简历

  杨中硕先生,伦敦大学学院(University College London)硕士,具有中华人民共和国法律职业执业资格,2016年加入国泰君安证券,曾参与福昕软件、上元堂、祥云信息、博芯软件等企业新三板挂牌和雪莱特、华中数控发行股份购买资产的相关工作,以及其他多家公司正在执行的IPO项目。

  王天琦先生,会计学硕士学位,中国注册会计师非执业会员。现任国泰君安证券投资银行部助理董事。加入国泰君安前,王天琦先生曾先后任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、九州证券投资银行部。自从事投资银行业务以来,主要参与了指媒智能新三板挂牌、富邦股份重大资产购买和华中数控发行股份购买资产项目,以及其他多家公司正在执行的IPO项目。

  证券代码:002314 证券简称:南山控股公告编号:2016-085

  深圳市新南山控股(集团)股份有限公司

  关于2016年半年度募集资金存放与

  使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“南山控股”,原为“雅致集成房屋(集团)股份有限公司”)董事会编制了2016年半年度的募集资金存放与使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  (一)2009年首次公开发行股票募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1175号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中国建银投资证券有限责任公司采用公开发行方式,向社会公众发行人民币普通股(A股)股票7,364.10万股,每股发行价为每股人民币16.82元,募集资金总额123,864.16万元,扣除承销和保荐费人民币4,735.24万元后的募集资金为人民币119,128.92万元,由主承销商中国建银投资证券有限责任公司于2009年11月27日划入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币1,359.12万元后,公司本次募集资金净额为人民币117,769.80万元。上述募集资金到位情况已经开元信德会计师事务所有限公司验证,并出具了《验资报告》(开元信德深验资字(2009)第011号)。

  2、募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用本次募集资金113,379.03万元(含孳息),以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,665.93万元。2016年1-6月实际使用本次募集资金9,必威体育注册,895.85万元(含孳息),2016年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为154.82万元;累计已使用本次募集资金123,274.88万元(含孳息),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,820.75万元。

  2016年5月23日,公司2015年年度股东大会通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司拟终止2009年首次公开发行募集资金投资项目“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”的实施,并将募集资金投资项目实施完毕或终止实施后的剩余资金总额(含利息,具体金额以专户结算金额为准,截止至2016年6月30日为人民币10,211.51万元)永久性补充流动资金。

  根据2015年年度股东大会决议,截至2016年6月30日,公司已转出结余募集资金永久性补充流动资金9,895.85万元(含孳息),募集资金专用账户余额为人民币315.66万元(包括未转走部分收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  (二)2015年非公开发行股票募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕608号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式向特定对象发行人民币普通股(A股)股票157,775,255股,每股发行价为每股人民币8.81元,募集资金总额人民币139,000.00万元,扣除承销和保荐费人民币4,394.00万元后的募集资金为人民币134,606.00万元,由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2015年7月1日划入本公司募集资金监管账户。另扣除已预付的保荐费人民币200.00万元和审计及验资费等其他发行费用人民币145.28万元后,公司本次募集资金净额为人民币134,260.72万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(天健验(2015)3-78号)。

  2、募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用本次募集资金134,260.72万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为33.73万元。2016年1-6月实际使用本次募集资金34.30万元(含孳息),2016年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.57万元;累计已使用本次募集资金134,295.02万元(含孳息),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为34.30万元。

  另外,募集资金专户中原有人民币345.28万元,为公司2015年以自有资金垫付的保荐费200.00万元和审计及验资费等其他发行费用145.28万元,该笔费用公司2015年已通过其他账户支付但尚未转走,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天健验(2015)3-78号)中募集资金净额已扣除此部分资金。公司已于2016年6月17日将此笔垫支费用从募集资金专户转至公司基本户。截至2016年6月30日,本次募集资金专用账户余额为人民币0.00万元。

  二、 募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范动作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市新南山控股(集团)股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),根据《管理办法》,本公司对历次募集资金均实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与保荐机构及相关银行签订《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (一)2009年首次公开发行股票募集资金管理情况

  1、募集资金管理情况

  2009年12月,本公司连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司分别中信银行深圳金山大厦支行(原中信银行深圳振华支行)、平安银行深圳天安支行、工商银行深圳赤湾支行、广发银行深圳益田支行和建设银行深圳招商支行签订了《募集资金三方监管协议》;2011年7月,本公司连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司、中信银行深圳金山大厦支行签订了《募集资金三方监管协议》;2011年8月,本公司连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司、中信银行深圳金山大厦支行签订了《募集资金三方监管协议》。

  2、募集资金专户存储情况

  截至2016年6月30日,本次募集资金的存储情况列示如下:

  (1)募集资金存放情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  注:中信银行深圳金山大厦支行原为中信银行深圳振华支行

  (二)2015年非公开发行股票募集资金管理情况

  1、募集资金管理情况

  2015年7月,本公司、上海新南山房地产开发有限公司、苏州南山新展房地产开发有限公司和长沙南山新城房地产有限公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中信银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

  2、 募集资金专户存储情况

  截至2016年6月30日,本次募集资金的存储情况列示如下:

  单位:人民币元

  ■

  三、本期募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-1及附件1-2。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  在2009年首次公开发行股票募集资金中,西安雅致集成房屋生产基地建设项目出现异常的原因系预期经济效益低,已暂停项目,根据公司2015年年度股东大会通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,终止实施该项目。

  (三)用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

  2015年非公开发行股票用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况如下:

  2015年7月16日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换部分预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。为加速投资项目的进程,在2015年非公开发行股票募集资金中,募集资金投资项目在募集资金到位之前已利用自筹资金先行投入。

  2014年3月27日至2015年5月31日,投资项目自筹资金实际投资额具体情况如下:

  金额单位:人民币万元

  ■

  (四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  在2009年首次公开发行股票募集资金中,南山控股信息化系统建设项目,属于公司管理工具,无法单独核算效益。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2009年首次公开发行股票募集资金中,变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

  附件:1. 募集资金使用情况对照表

  2.变更募集资金投资项目情况表

  深圳市新南山控股(集团)股份有限公司

  二〇一六年八月二十五日

  附件1-1

  2009年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

  2016年半年度

  编制单位:深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 单位:人民币万元

  ■

  附件1-2

  2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

  2016年半年度

  编制单位:深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 单位:人民币万元

  ■

  ■

  此表已于2016年8月15日获以下人士批准:

  法定代表人:田俊彦主管会计工作的负责人:马志宏 会计机构负责人:李昆

  附件2

  2009年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

  2016年半年度

  编制单位:深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 单位:人民币万元

  ■

  此表已于2016年8月15号获以下人士批准:

  法定代表人:田俊彦 主管会计工作的负责人:马志宏会计机构负责人:李昆

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